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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 80 283.00 | 17 967.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 333.00 | 668.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 10 935.00 | 10 777.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 045.00 | 97 634.00 | 29 411.00 | 127 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 854.00 | 97 634.00 | 50 221.00 | 147 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 060.00 | -13 799.00 | | -26 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 410.00 | -12 262.00 | | -28 410.00 |
DL TOTAL (I) | -49 470.00 | -21 060.00 | | -49 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 84.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 9 223.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | 21 410.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 58 008.00 | 42 526.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 691.00 | 73 243.00 | | 99 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 221.00 | 52 182.00 | | 50 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 308.00 | 73 243.00 | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 750.00 | | 15 295.00 | 119 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 127 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 28 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 15 295.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 016.00 | 14 618.00 | 8 000.00 | 91 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 483.00 | 9 800.00 | | 70 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 4 818.00 | 8 000.00 | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173.00 | 3 790.00 | 8 383.00 | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 691.00 | 91 308.00 | 8 383.00 | 99 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |