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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 5 431.00 | 582.00 | 6 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 793.00 | 5 438.00 | 4 356.00 | 9 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
110 Total général Actif | 181 135.00 | 5 438.00 | 175 697.00 | 181 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 155.00 | 229 500.00 | | 180 155.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 155.00 | 229 503.00 | | 180 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 548.00 | 78 416.00 | | 63 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | -355.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 712.00 | 37 726.00 | | 38 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 4 745.00 | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 846.00 | 52 517.00 | | 54 846.00 |
252 Charges sociales | 21 557.00 | 24 422.00 | | 21 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 756.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 956.00 | 198 228.00 | | 184 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 801.00 | 31 275.00 | | -4 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 2 000.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 877.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 974.00 | 29 364.00 | | -2 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107.00 | | | 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |