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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 11 551.00 | 282.00 | 11 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 850.00 | 11 658.00 | 4 192.00 | 15 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 776.00 | | 162 776.00 | 162 776.00 |
110 Total général Actif | 178 627.00 | 11 658.00 | 166 969.00 | 178 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 582.00 | 162 300.00 | | 156 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 170.00 | 3 007.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 751.00 | 166 808.00 | | 156 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 520.00 | 40 995.00 | | 48 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 140.00 | -2 254.00 | | 7 140.00 |
242 Autres charges externes. | 39 368.00 | 36 639.00 | | 39 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 3 023.00 | | 5 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 635.00 | 46 705.00 | | 47 635.00 |
252 Charges sociales | 23 537.00 | 22 612.00 | | 23 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 1 330.00 | | 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 444.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 454.00 | 149 494.00 | | 172 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 703.00 | 17 313.00 | | -15 703.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 40.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 888.00 | 17 274.00 | | -15 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 831.00 | | | 16 831.00 |