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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 7 840.00 | 3 993.00 | 11 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 755.00 | 7 947.00 | 7 808.00 | 15 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
110 Total général Actif | 194 056.00 | 7 947.00 | 186 109.00 | 194 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 979.00 | 195 965.00 | | 182 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 598.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 442.00 | 197 064.00 | | 185 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 377.00 | 65 964.00 | | 64 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 439.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 37 732.00 | 42 875.00 | | 37 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 5 765.00 | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 999.00 | 53 645.00 | | 47 999.00 |
252 Charges sociales | 20 957.00 | 19 003.00 | | 20 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 975.00 | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 1 203.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 937.00 | 190 269.00 | | 177 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 505.00 | 6 794.00 | | 7 505.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 720.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 641.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | 7 873.00 | | 6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 773.00 | | | 18 773.00 |