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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 6 306.00 | 5 527.00 | 11 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 667.00 | 6 413.00 | 9 254.00 | 15 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 611.00 | | 169 611.00 | 169 611.00 |
110 Total général Actif | 185 278.00 | 6 413.00 | 178 865.00 | 185 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 965.00 | 180 155.00 | | 195 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 064.00 | 180 155.00 | | 197 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 964.00 | 63 548.00 | | 65 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -335.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 42 875.00 | 38 712.00 | | 42 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 5 921.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 645.00 | 54 846.00 | | 53 645.00 |
252 Charges sociales | 19 003.00 | 21 557.00 | | 19 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 322.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 385.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 269.00 | 184 956.00 | | 190 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 794.00 | -4 801.00 | | 6 794.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 720.00 | 1 333.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | -528.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 873.00 | -2 974.00 | | 7 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 737.00 | | | 20 737.00 |