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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 10 691.00 | 1 142.00 | 11 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 850.00 | 10 798.00 | 5 052.00 | 15 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 721.00 | | 191 721.00 | 191 721.00 |
110 Total général Actif | 207 572.00 | 10 798.00 | 196 774.00 | 207 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 300.00 | 160 437.00 | | 162 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 354.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 808.00 | 160 791.00 | | 166 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 459.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 995.00 | 59 817.00 | | 40 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 254.00 | -4 360.00 | | -2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 36 639.00 | 43 412.00 | | 36 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 6 509.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 705.00 | 48 013.00 | | 46 705.00 |
252 Charges sociales | 22 612.00 | 21 469.00 | | 22 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 521.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 2.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 494.00 | 176 842.00 | | 149 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 313.00 | -16 051.00 | | 17 313.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 274.00 | -16 185.00 | | 17 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 139.00 | | | 17 139.00 |