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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 9 361.00 | 2 472.00 | 11 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 843.00 | 9 468.00 | 6 375.00 | 15 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
110 Total général Actif | 177 551.00 | 9 468.00 | 168 083.00 | 177 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 437.00 | 182 979.00 | | 160 437.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 63.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 791.00 | 185 442.00 | | 160 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 817.00 | 64 377.00 | | 59 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 360.00 | -14.00 | | -4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 43 412.00 | 37 732.00 | | 43 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | 5 256.00 | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 013.00 | 47 999.00 | | 48 013.00 |
252 Charges sociales | 21 469.00 | 20 957.00 | | 21 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 534.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 842.00 | 177 937.00 | | 176 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 051.00 | 7 505.00 | | -16 051.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 185.00 | 6 345.00 | | -16 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 019.00 | | | 19 019.00 |