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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 634.00 | 159 944.00 | 690.00 | 160 634.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 553.00 | 514 640.00 | 3 507 914.00 | 4 022 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 502.00 | 533 316.00 | 61 186.00 | 594 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 781.00 | 1 208 039.00 | 3 628 742.00 | 4 836 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
CF Disponibilités | 3 796 411.00 | | 3 796 411.00 | 3 796 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 430.00 | | 3 988 430.00 | 3 988 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 211.00 | 1 208 039.00 | 7 617 171.00 | 8 825 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 886 982.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 473.00 | -1 527 905.00 | | -1 647 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 754.00 | -119 568.00 | | 61 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 282.00 | 1 239 509.00 | | 1 301 282.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 51 735.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 955.00 | 81 829.00 | | 97 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 955.00 | 133 564.00 | | 112 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 073.00 | 173 051.00 | | 98 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 293.00 | 2 190 200.00 | | 2 220 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 150 879.00 | | 100 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 049.00 | 303 976.00 | | 276 049.00 |
EA Autres dettes | 3 507 833.00 | 3 142 876.00 | | 3 507 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 934.00 | 5 960 983.00 | | 6 202 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 171.00 | 7 334 056.00 | | 7 617 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 351.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 691.00 | 7 947.00 | | 18 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 436.00 | 7 947.00 | | -79 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 754.00 | -119 568.00 | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 507.00 | 3 123.00 | | 4 849 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 481.00 | 58 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 4 836 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 594 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183 188.00 | | | 4 183 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 403.00 | 2 608.00 | | 600 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 917.00 | 515.00 | | 65 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 626.00 | 18 774.00 | | 674 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 681.00 | 18 774.00 | | 514 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 564.00 | 52 577.00 | 73 186.00 | 133 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 564.00 | 52 577.00 | 73 186.00 | 133 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 577.00 | 73 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 073.00 | 78 061.00 | 20 012.00 | 98 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 110.00 | 191 744.00 | 23 367.00 | 215 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 934.00 | 6 182 922.00 | 20 012.00 | 6 202 934.00 |