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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 268.00 | 3 097.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 553.00 | 514 640.00 | 3 507 914.00 | 4 022 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 690.00 | 105 498.00 | 48 192.00 | 153 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 815.00 | 620 405.00 | 3 582 410.00 | 4 202 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 2 735 468.00 | | 2 735 468.00 | 2 735 468.00 |
CF Disponibilités | 1 266 587.00 | | 1 266 587.00 | 1 266 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 053 338.00 | | 4 053 338.00 | 4 053 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 153.00 | 620 405.00 | 7 635 748.00 | 8 256 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 230.00 | -1 585 718.00 | | -1 135 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | 450 488.00 | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 969.00 | 1 751 770.00 | | 1 824 969.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 301.00 | 96 130.00 | | 104 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 301.00 | 105 130.00 | | 113 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 032.00 | 1 851 721.00 | | 1 793 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 428.00 | 130 307.00 | | 132 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 057.00 | 249 463.00 | | 277 057.00 |
EA Autres dettes | 3 494 962.00 | 3 682 541.00 | | 3 494 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 478.00 | 5 934 873.00 | | 5 697 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 748.00 | 7 791 772.00 | | 7 635 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 284 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 986.00 | 2 649 944.00 | | 2 305 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 787.00 | 2 199 456.00 | | 2 232 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 199.00 | 450 488.00 | | 73 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 028.00 | | 17 111.00 | 4 806 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 323.00 | 4 202 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 944.00 | 4 025 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 379.00 | 153 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183 188.00 | | 2 675.00 | 4 183 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 634.00 | | 14 436.00 | 599 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 552.00 | 15 537.00 | 620 323.00 | 710 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 944.00 | 268.00 | 159 944.00 | 159 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 607.00 | 15 270.00 | 460 379.00 | 550 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 130.00 | 8 171.00 | | 105 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 130.00 | 8 171.00 | | 105 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 287 993.00 | 5 287 993.00 | | 5 287 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VP Divers | 2 735 468.00 | 2 735 468.00 | | 2 735 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 760.00 | 2 786 750.00 | 23 009.00 | 2 809 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 478.00 | 5 697 478.00 | | 5 697 478.00 |