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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 847.00 | 3 900.00 | 7 946.00 | 11 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 546.00 | 565 640.00 | 3 485 907.00 | 4 051 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 329.00 | 139 699.00 | 134 630.00 | 274 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 905.00 | 709 239.00 | 3 644 666.00 | 4 353 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 4 642 397.00 | | 4 642 397.00 | 4 642 397.00 |
CF Disponibilités | 284 966.00 | | 284 966.00 | 284 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 409.00 | | 4 935 409.00 | 4 935 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 314.00 | 709 239.00 | 8 580 075.00 | 9 289 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 222.00 | -1 062 031.00 | | -1 228 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | -166 191.00 | | 35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 904.00 | 1 658 778.00 | | 1 693 904.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 209.00 | 107 882.00 | | 104 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 709.00 | 115 382.00 | | 111 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 689.00 | 1 792 498.00 | | 1 788 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 100 126.00 | | 138 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 797.00 | 196 630.00 | | 230 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 4 615 317.00 | 4 001 113.00 | | 4 615 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 461.00 | 6 090 368.00 | | 6 774 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 075.00 | 7 864 528.00 | | 8 580 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 267 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | 407.00 | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 846.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -1 439.00 | | 8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 658.00 | 2 212 027.00 | | 2 339 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 532.00 | 2 378 218.00 | | 2 304 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | -166 191.00 | | 35 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 905.00 | | 31 184.00 | 4 329 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 184.00 | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 4 353 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 966.00 | | 3 427.00 | 4 059 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 572.00 | | 27 757.00 | 246 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 384.00 | 23 216.00 | | 120 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 2 195.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 678.00 | 21 021.00 | | 118 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 382.00 | 1 271.00 | 4 944.00 | 115 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 382.00 | 1 271.00 | 4 944.00 | 115 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 797.00 | 230 797.00 | | 230 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 404 007.00 | 6 404 007.00 | | 6 404 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642 397.00 | 4 642 397.00 | | 4 642 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 428.00 | 4 650 442.00 | 15 985.00 | 4 666 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 461.00 | 6 774 461.00 | | 6 774 461.00 |