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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 634.00 | 159 944.00 | 690.00 | 160 634.00 |
AH Fonds commercial | 4 022 553.00 | 514 640.00 | 3 507 914.00 | 4 022 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 494.00 | 550 468.00 | 49 026.00 | 599 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 028.00 | 1 225 191.00 | 3 580 837.00 | 4 806 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BZ Autres créances | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 046 178.00 | | 4 046 178.00 | 4 046 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 935.00 | | 4 210 935.00 | 4 210 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 964.00 | 1 225 191.00 | 7 791 772.00 | 9 016 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 718.00 | -1 647 473.00 | | -1 585 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 488.00 | 61 754.00 | | 450 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 770.00 | 1 301 282.00 | | 1 751 770.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 130.00 | 97 955.00 | | 96 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 130.00 | 112 955.00 | | 105 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | 98 073.00 | | 20 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 721.00 | 2 220 293.00 | | 1 851 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 100 685.00 | | 130 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 463.00 | 276 049.00 | | 249 463.00 |
EA Autres dettes | 3 682 541.00 | 3 507 833.00 | | 3 682 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 873.00 | 6 202 934.00 | | 5 934 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 772.00 | 7 617 171.00 | | 7 791 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 988.00 | | 2 270 988.00 | 2 270 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 988.00 | | 2 270 988.00 | 2 270 988.00 |
FQ Autres produits | | | 20 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 485.00 | 18 691.00 | | 350 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 485.00 | -79 436.00 | | 350 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 944.00 | 2 547 280.00 | | 2 649 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 456.00 | 2 485 526.00 | | 2 199 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 488.00 | 61 754.00 | | 450 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 781.00 | | | 4 836 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 642.00 | | | 594 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 400.00 | 17 152.00 | | 693 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 455.00 | 17 152.00 | | 533 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 955.00 | 2 088.00 | 9 914.00 | 112 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 955.00 | 2 088.00 | 9 914.00 | 112 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 9 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682 541.00 | 3 682 541.00 | | 3 682 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 721.00 | 1 851 721.00 | | 1 851 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VP Divers | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 766.00 | 164 757.00 | 23 009.00 | 187 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 873.00 | 5 934 873.00 | | 5 934 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |