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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 847.00 | 7 401.00 | 4 446.00 | 11 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 546.00 | 565 640.00 | 3 485 907.00 | 4 051 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 221.00 | 164 852.00 | 119 369.00 | 284 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 297.00 | 737 892.00 | 3 626 405.00 | 4 364 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 222 902.00 | | 5 222 902.00 | 5 222 902.00 |
CF Disponibilités | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 491 023.00 | | 5 491 023.00 | 5 491 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 320.00 | 737 892.00 | 9 117 428.00 | 9 855 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 096.00 | -1 228 222.00 | | -1 193 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 829.00 | 35 126.00 | | 88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 733.00 | 1 693 904.00 | | 1 782 733.00 |
DP Provisions pour risques | 14 750.00 | 7 500.00 | | 14 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 193.00 | 104 209.00 | | 102 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 943.00 | 111 709.00 | | 116 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 197.00 | 1 788 689.00 | | 1 679 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 138 806.00 | | 106 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 772.00 | 230 797.00 | | 234 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 852.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 5 197 208.00 | 4 615 317.00 | | 5 197 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 752.00 | 6 774 461.00 | | 7 217 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 428.00 | 8 580 075.00 | | 9 117 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 368 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 8 566.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 72.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | 8 494.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 036.00 | 2 339 658.00 | | 2 392 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 207.00 | 2 304 532.00 | | 2 303 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 829.00 | 35 126.00 | | 88 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 905.00 | | 10 392.00 | 4 353 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 051 546.00 | | | 4 051 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 364 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 052 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 329.00 | | 9 892.00 | 274 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 500.00 | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 600.00 | 28 653.00 | | 143 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 501.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | 25 153.00 | | 139 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 709.00 | 16 153.00 | 10 919.00 | 111 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 709.00 | 16 153.00 | 10 919.00 | 111 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 153.00 | 10 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 772.00 | 234 772.00 | | 234 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 876 405.00 | 5 197 208.00 | | 6 876 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 491.00 | 5 208 491.00 | | 5 208 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 887.00 | 5 222 902.00 | 15 985.00 | 5 238 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 752.00 | 5 538 555.00 | | 7 217 752.00 |