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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 1 705.00 | 6 715.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 546.00 | 565 640.00 | 3 485 907.00 | 4 051 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 572.00 | 118 678.00 | 127 894.00 | 246 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 905.00 | 686 023.00 | 3 643 882.00 | 4 329 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 4 089 384.00 | | 4 089 384.00 | 4 089 384.00 |
CF Disponibilités | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 646.00 | | 4 220 646.00 | 4 220 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 552.00 | 686 023.00 | 7 864 528.00 | 8 550 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 031.00 | -1 135 230.00 | | -1 062 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 191.00 | 73 199.00 | | -166 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 778.00 | 1 824 969.00 | | 1 658 778.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 882.00 | 104 301.00 | | 107 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 382.00 | 113 301.00 | | 115 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 498.00 | 1 793 032.00 | | 1 792 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 132 428.00 | | 100 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 630.00 | 277 057.00 | | 196 630.00 |
EA Autres dettes | 4 001 113.00 | 3 494 962.00 | | 4 001 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 368.00 | 5 697 478.00 | | 6 090 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 528.00 | 7 635 748.00 | | 7 864 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 171 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 027.00 | 2 305 986.00 | | 2 212 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 218.00 | 2 232 787.00 | | 2 378 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 191.00 | 73 199.00 | | -166 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025 918.00 | | 34 048.00 | 4 025 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 690.00 | | 92 882.00 | 153 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 207.00 | | 160.00 | 23 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 765.00 | 14 618.00 | | 105 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 1 438.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 498.00 | 13 180.00 | | 105 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 301.00 | 5 392.00 | 3 311.00 | 113 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 301.00 | 5 392.00 | 3 311.00 | 113 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 392.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 793 612.00 | 5 793 612.00 | | 5 793 612.00 |
VP Divers | 4 089 385.00 | 4 089 385.00 | | 4 089 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 630.00 | 196 630.00 | | 196 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 297.00 | 4 098 127.00 | 23 169.00 | 4 121 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 368.00 | 6 090 368.00 | | 6 090 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |