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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 322.00 | 587.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 473.00 | 79 365.00 | 27 108.00 | 106 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 17 319.00 | 8 755.00 | 26 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 362.00 | 97 007.00 | 359 355.00 | 456 362.00 |
BT Marchandises | 413 996.00 | 12 426.00 | 401 570.00 | 413 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CF Disponibilités | 520 145.00 | | 520 145.00 | 520 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 443.00 | 12 426.00 | 1 279 016.00 | 1 291 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 805.00 | 109 433.00 | 1 638 372.00 | 1 747 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
DL TOTAL (I) | 475 873.00 | | | 475 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 271.00 | | | 397 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 498.00 | | | 1 162 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 372.00 | | | 1 638 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 319.00 | | | 833 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 749.00 | | 1 991 749.00 | 1 991 749.00 |
FG Production vendue services | 850 776.00 | 211.00 | 850 987.00 | 850 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 525.00 | 211.00 | 2 842 736.00 | 2 842 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 393.00 | | | 2 869 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 491.00 | | | 2 780 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 729.00 | | 15 333.00 | 448 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 456 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 132 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 930.00 | | 15 317.00 | 124 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 16.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 070.00 | 13 636.00 | 7 700.00 | 91 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 303.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 050.00 | 13 333.00 | 7 700.00 | 91 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 891.00 | 12 426.00 | 17 891.00 | 17 891.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | 12 426.00 | 18 610.00 | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | 12 426.00 | 18 610.00 | 18 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 18 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 271.00 | 397 271.00 | | 397 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 280 831.00 | | | 280 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 173.00 | 62 548.00 | 10 624.00 | 73 173.00 |
VI Groupe et associés | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 850.00 | 357 300.00 | 9 549.00 | 366 850.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 944.00 | 833 319.00 | 10 624.00 | 843 944.00 |