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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 979.00 | 95 514.00 | 17 465.00 | 112 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 22 056.00 | 3 471.00 | 25 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 323.00 | 118 481.00 | 343 841.00 | 462 323.00 |
BT Marchandises | 402 675.00 | 13 407.00 | 389 267.00 | 402 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 131.00 | | 251 131.00 | 251 131.00 |
BZ Autres créances | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CF Disponibilités | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 861.00 | 13 407.00 | 1 199 454.00 | 1 212 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 185.00 | 131 889.00 | 1 543 295.00 | 1 675 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DL TOTAL (I) | 565 581.00 | | | 565 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 582.00 | | | 244 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 504.00 | | | 416 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 714.00 | | | 977 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 295.00 | | | 1 543 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 595.00 | | | 825 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 692.00 | | 2 224 692.00 | 2 224 692.00 |
FG Production vendue services | 832 768.00 | 321.00 | 833 090.00 | 832 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 460.00 | 321.00 | 3 057 782.00 | 3 057 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 545.00 | | | 3 086 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 814.00 | | | 3 058 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 947.00 | | 5 728.00 | 459 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 462 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 138 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 132.00 | | 5 728.00 | 136 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 134.00 | 11 699.00 | 3 352.00 | 110 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 284.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 508.00 | 11 415.00 | 3 352.00 | 109 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 505.00 | 416 505.00 | | 416 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VP Divers | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 707.00 | 339 157.00 | 9 550.00 | 348 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 596.00 | 825 596.00 | | 825 596.00 |