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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 273.00 | 113 904.00 | 7 369.00 | 121 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 25 050.00 | 7 005.00 | 32 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 234.00 | 138 954.00 | 337 279.00 | 476 234.00 |
BT Marchandises | 288 549.00 | 9 947.00 | 278 602.00 | 288 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 615.00 | | 237 615.00 | 237 615.00 |
BZ Autres créances | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 615 922.00 | | 615 922.00 | 615 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 974.00 | 9 947.00 | 1 166 027.00 | 1 175 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 209.00 | 148 901.00 | 1 503 307.00 | 1 652 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 327.00 | | | 328 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 902.00 | | | 882 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 307.00 | | | 1 503 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 172.00 | | | 727 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 277.00 | | 2 489 277.00 | 2 489 277.00 |
FG Production vendue services | 720 153.00 | 334.00 | 720 487.00 | 720 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 430.00 | 334.00 | 3 209 764.00 | 3 209 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 905.00 | | | 3 241 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 328.00 | | | 3 201 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 739.00 | | 4 495.00 | 471 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 834.00 | | 4 495.00 | 148 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 656.00 | 8 298.00 | | 130 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 656.00 | 8 298.00 | | 130 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 212.00 | 9 947.00 | 17 212.00 | 17 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 212.00 | 9 947.00 | 17 212.00 | 17 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 212.00 | 9 947.00 | 17 212.00 | 17 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | 17 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 009.00 | 271 009.00 | | 271 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 237 615.00 | 237 615.00 | | 237 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VI Groupe et associés | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 051.00 | 271 501.00 | 9 549.00 | 281 051.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 172.00 | 727 172.00 | | 727 172.00 |