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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 928.00 | 109 366.00 | 9 562.00 | 118 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 21 289.00 | 8 615.00 | 29 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 739.00 | 130 656.00 | 341 082.00 | 471 739.00 |
BT Marchandises | 413 559.00 | 17 212.00 | 396 346.00 | 413 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 754 862.00 | | 754 862.00 | 754 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 556.00 | 17 212.00 | 1 498 343.00 | 1 515 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 295.00 | 147 869.00 | 1 839 426.00 | 1 987 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 597 756.00 | | | 597 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 670.00 | | | 1 241 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 426.00 | | | 1 839 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 254.00 | | | 661 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 026.00 | | 2 459 026.00 | 2 459 026.00 |
FG Production vendue services | 728 008.00 | 301.00 | 728 309.00 | 728 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 034.00 | 301.00 | 3 187 335.00 | 3 187 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 077.00 | | | 3 219 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 464.00 | | | 3 179 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 290.00 | | 2 449.00 | 469 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 385.00 | | 2 449.00 | 146 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 350.00 | 10 305.00 | | 120 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 350.00 | 10 305.00 | | 120 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 444.00 | 17 212.00 | 20 444.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 17 212.00 | 20 444.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 17 212.00 | 20 444.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 212.00 | 20 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 319 404.00 | 319 404.00 | | 319 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 684.00 | 347 134.00 | 9 549.00 | 356 684.00 |
VW T.V.A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 254.00 | 661 254.00 | 300 000.00 | 961 254.00 |