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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 626.00 | 283.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 402.00 | 89 196.00 | 20 206.00 | 109 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 730.00 | 20 312.00 | 6 417.00 | 26 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 947.00 | 110 134.00 | 349 812.00 | 459 947.00 |
BT Marchandises | 381 545.00 | 13 700.00 | 367 845.00 | 381 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
BZ Autres créances | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CF Disponibilités | 484 087.00 | | 484 087.00 | 484 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 648.00 | 13 700.00 | 1 154 948.00 | 1 168 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 595.00 | 123 834.00 | 1 504 761.00 | 1 628 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 537 850.00 | | | 537 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 307.00 | | | 357 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 910.00 | | | 966 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 761.00 | | | 1 504 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 112.00 | | | 778 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 111.00 | | 2 266 111.00 | 2 266 111.00 |
FG Production vendue services | 815 964.00 | 180.00 | 816 145.00 | 815 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 076.00 | 180.00 | 3 082 256.00 | 3 082 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 699.00 | | | 3 108 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 722.00 | | | 3 046 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 363.00 | | | 456 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 007.00 | 13 127.00 | | 97 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 303.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 684.00 | 12 824.00 | | 96 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 308.00 | 357 308.00 | | 357 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 216.00 | 234 216.00 | | 234 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VP Divers | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 565.00 | 303 015.00 | 9 550.00 | 312 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 113.00 | 778 113.00 | | 778 113.00 |