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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 479.00 | 102 914.00 | 13 565.00 | 116 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 17 436.00 | 12 469.00 | 29 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 290.00 | 120 350.00 | 348 939.00 | 469 290.00 |
BT Marchandises | 369 222.00 | 20 444.00 | 348 778.00 | 369 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 616 327.00 | | 616 327.00 | 616 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 199.00 | 20 444.00 | 1 184 754.00 | 1 205 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 489.00 | 140 795.00 | 1 533 694.00 | 1 674 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 080.00 | | | 524 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DL TOTAL (I) | 582 143.00 | | | 582 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 932.00 | | | 322 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 551.00 | | | 951 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 694.00 | | | 1 533 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 618.00 | | | 628 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 231.00 | | 2 508 231.00 | 2 508 231.00 |
FG Production vendue services | 805 572.00 | 266.00 | 805 839.00 | 805 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 803.00 | 266.00 | 3 314 070.00 | 3 313 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 377.00 | | | 3 335 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 815.00 | | | 3 293 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 323.00 | | 14 843.00 | 462 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 469 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 312 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 146 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 508.00 | | 14 843.00 | 138 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 481.00 | 9 744.00 | 7 875.00 | 118 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 571.00 | 9 744.00 | 6 965.00 | 117 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 407.00 | 20 444.00 | 13 407.00 | 13 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | 20 444.00 | 13 407.00 | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 407.00 | 20 444.00 | 13 407.00 | 13 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 444.00 | 13 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 199.00 | 219 649.00 | 9 549.00 | 229 199.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 618.00 | 628 618.00 | | 628 618.00 |