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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 656.00 | 292.00 | 18 948.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 655 420.00 | 232 702.00 | 422 718.00 | 655 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 045.00 | 58 616.00 | 21 429.00 | 80 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 37 810.00 | 66 873.00 | 104 683.00 |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 285.00 | 347 784.00 | 783 501.00 | 1 131 285.00 |
BT Marchandises | 4 793 508.00 | 65 049.00 | 4 728 459.00 | 4 793 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 883.00 | | 619 883.00 | 619 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 182.00 | 10 037.00 | 515 145.00 | 525 182.00 |
BZ Autres créances | 633 900.00 | | 633 900.00 | 633 900.00 |
CF Disponibilités | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 978.00 | 75 086.00 | 6 677 892.00 | 6 752 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 263.00 | 422 870.00 | 7 461 393.00 | 7 884 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 125 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | 5 388.00 | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | 37 358.00 | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 573 849.00 | 180 246.00 | | 573 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919.00 | 12 622.00 | | 1 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919.00 | 12 622.00 | | 1 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 864.00 | 2 044 121.00 | | 1 186 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 836.00 | 628 836.00 | | 628 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 090.00 | 64 393.00 | | 57 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 616.00 | 4 651 378.00 | | 4 641 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 418.00 | 281 531.00 | | 329 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 2 319.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 40 873.00 | 24 098.00 | | 40 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 625.00 | 7 696 676.00 | | 6 885 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 393.00 | 7 889 544.00 | | 7 461 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 699.00 | 7 666 766.00 | | 6 034 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 956.00 | 1 977 301.00 | | 936 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245 315.00 | | 10 245 315.00 | 10 245 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FG Production vendue services | 1 306 364.00 | | 1 306 364.00 | 1 306 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 729.00 | | 11 557 729.00 | 11 557 729.00 |
FQ Autres produits | | | 105 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 469.00 | 675.00 | | 15 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -675.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 069.00 | 12 596 574.00 | | 11 739 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 466.00 | 12 559 218.00 | | 11 745 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | 37 358.00 | | -6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 566.00 | | | 1 104 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 064.00 | | | 817 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 720.00 | 67 496.00 | 5 432.00 | 285 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | 1 281.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 345.00 | 66 214.00 | 5 432.00 | 268 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 622.00 | | 10 703.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | | 10 703.00 | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 616.00 | 4 641 616.00 | | 4 641 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 709.00 | 40 873.00 | | 669 709.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 182.00 | | | 525 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 956.00 | 936 956.00 | | 936 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 909.00 | 84 909.00 | 165 000.00 | 249 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 900.00 | | | 633 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 074.00 | 1 202 885.00 | 19 189.00 | 1 222 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 535.00 | 6 034 699.00 | 165 000.00 | 6 828 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |