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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 19 394.00 | 679.00 | 20 073.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 664 412.00 | 341 745.00 | 322 667.00 | 664 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 628.00 | 88 587.00 | 21 041.00 | 109 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 027.00 | 75 403.00 | 44 624.00 | 120 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 235.00 | | 263 235.00 | 263 235.00 |
BF Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 580.00 | 525 129.00 | 931 451.00 | 1 456 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BT Marchandises | 3 807 705.00 | 92 035.00 | 3 715 670.00 | 3 807 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 724.00 | | 976 724.00 | 976 724.00 |
BZ Autres créances | 844 480.00 | | 844 480.00 | 844 480.00 |
CF Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 792.00 | 92 035.00 | 5 758 757.00 | 5 850 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 373.00 | 617 164.00 | 6 690 208.00 | 7 307 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 16 329.00 | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 569.00 | 10 087.00 | | -110 569.00 |
DL TOTAL (I) | 477 195.00 | 587 765.00 | | 477 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 799.00 | 812 573.00 | | 798 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | 520 000.00 | | 920 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 118.00 | 96 871.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 486.00 | 5 234 328.00 | | 3 998 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 392.00 | 359 998.00 | | 388 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 930.00 | 2 369.00 | | 28 930.00 |
EA Autres dettes | 29 789.00 | 41 354.00 | | 29 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 6 417.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 013.00 | 7 073 909.00 | | 6 213 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 208.00 | 7 661 674.00 | | 6 690 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 895.00 | 110 000.00 | | 5 261 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 799.00 | 702 573.00 | | 743 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 124 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 637 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 761 236.00 | |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 792 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 839.00 | 307 742.00 | | 19 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 11 195.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | 296 547.00 | | 9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039 192.00 | 12 881 200.00 | | 15 039 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149 761.00 | 12 871 113.00 | | 15 149 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 569.00 | 10 087.00 | | -110 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 166.00 | | 306 242.00 | 1 187 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 828.00 | 1 456 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 712.00 | 1 157 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 683.00 | | 302 331.00 | 891 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | 3 911.00 | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 621.00 | 69 119.00 | 26 611.00 | 482 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 375.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 602.00 | 68 744.00 | 26 611.00 | 463 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 486.00 | 3 998 486.00 | | 3 998 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 789.00 | 29 789.00 | 920 000.00 | 949 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976 724.00 | 976 724.00 | | 976 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 799.00 | 743 799.00 | | 743 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 480.00 | 844 480.00 | | 844 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 667.00 | 1 826 462.00 | 26 205.00 | 1 852 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 895.00 | 5 261 895.00 | 920 000.00 | 6 181 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |