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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 19 019.00 | 1 054.00 | 20 073.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 655 420.00 | 305 720.00 | 349 700.00 | 655 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 192.00 | 76 782.00 | 23 410.00 | 100 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 219.00 | 81 100.00 | 50 119.00 | 131 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BF Prêts | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 166.00 | 482 621.00 | 704 545.00 | 1 187 166.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BT Marchandises | 4 997 709.00 | 89 520.00 | 4 908 189.00 | 4 997 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
BZ Autres créances | 1 278 265.00 | | 1 278 265.00 | 1 278 265.00 |
CF Disponibilités | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 648.00 | 89 520.00 | 6 957 129.00 | 7 046 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 814.00 | 572 141.00 | 7 661 674.00 | 8 233 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 329.00 | 12 500.00 | | 16 329.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 3 829.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 587 765.00 | 577 678.00 | | 587 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 573.00 | 949 727.00 | | 812 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 878 836.00 | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 871.00 | 34 135.00 | | 96 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 328.00 | 4 726 175.00 | | 5 234 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 998.00 | 307 609.00 | | 359 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 8 361.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 41 354.00 | 20 192.00 | | 41 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | 55 187.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 909.00 | 6 980 221.00 | | 7 073 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 674.00 | 7 557 899.00 | | 7 661 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 000.00 | 5 957 251.00 | | 110 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 573.00 | 784 727.00 | | 702 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 633 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 689 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 323 044.00 | |
FM Production stockée | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 521 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 673.00 | |
GE Autres charges | | | 22 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 195.00 | 1 465.00 | | 11 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 546.00 | -1 465.00 | | 296 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 881 200.00 | 10 781 764.00 | | 12 881 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 113.00 | 10 777 935.00 | | 12 871 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 3 829.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 079.00 | | 38 800.00 | 1 168 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 1 187 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 891 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 948.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 271 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 058.00 | | 34 338.00 | 877 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 3 337.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 986.00 | 75 153.00 | 8 518.00 | 415 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 948.00 | 71.00 | | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 037.00 | 75 082.00 | 8 518.00 | 397 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 328.00 | 5 234 328.00 | | 5 234 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 354.00 | 561 354.00 | | 561 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UP Prêts | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 436 360.00 | 436 360.00 | | 436 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 573.00 | 702 573.00 | | 702 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 1 278 265.00 | 1 278 265.00 | | 1 278 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 998.00 | 359 998.00 | | 359 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 955.00 | 1 723 546.00 | 22 410.00 | 1 745 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 038.00 | 6 867 038.00 | 110 000.00 | 6 977 038.00 |