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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 655 420.00 | 269 742.00 | 385 678.00 | 655 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 479.00 | 66 603.00 | 22 875.00 | 89 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 159.00 | 60 692.00 | 71 467.00 | 132 159.00 |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 079.00 | 415 986.00 | 752 093.00 | 1 168 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 5 180 838.00 | 128 166.00 | 5 052 672.00 | 5 180 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 799.00 | | 634 799.00 | 634 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 983.00 | | 493 983.00 | 493 983.00 |
BZ Autres créances | 524 233.00 | | 524 233.00 | 524 233.00 |
CF Disponibilités | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 972.00 | 128 166.00 | 6 805 806.00 | 6 933 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 051.00 | 544 151.00 | 7 557 899.00 | 8 102 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | 42 746.00 | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | -6 397.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 577 678.00 | 573 849.00 | | 577 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 727.00 | 1 186 864.00 | | 949 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 836.00 | 628 836.00 | | 878 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 135.00 | 57 090.00 | | 34 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 175.00 | 4 641 616.00 | | 4 726 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 609.00 | 329 418.00 | | 307 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | 928.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 40 873.00 | | 20 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 221.00 | 6 885 625.00 | | 6 980 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 899.00 | 7 461 393.00 | | 7 557 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 251.00 | 6 034 699.00 | | 5 957 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 727.00 | 936 956.00 | | 784 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 904 146.00 | | 8 904 146.00 | 8 904 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 765 900.00 | | 1 765 900.00 | 1 765 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 046.00 | | 10 670 046.00 | 10 670 046.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 605 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 702 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 15 469.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -1 118.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 764.00 | 11 739 069.00 | | 10 781 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 936.00 | 11 745 466.00 | | 10 777 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829.00 | -6 397.00 | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 285.00 | | 37 477.00 | 1 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 19 073.00 | 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683.00 | | 1 168 079.00 | 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 148.00 | | 36 910.00 | 840 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | 567.00 | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 784.00 | 68 202.00 | | 347 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 656.00 | 292.00 | | 18 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 128.00 | 67 910.00 | | 329 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 175.00 | 4 726 175.00 | | 4 726 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 028.00 | 20 192.00 | | 899 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 493 983.00 | | | 493 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 727.00 | 784 727.00 | | 784 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 | 165 000.00 |
VP Divers | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 609.00 | 307 609.00 | | 307 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 936.00 | 1 026 863.00 | 19 073.00 | 1 045 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 087.00 | 5 957 251.00 | 110 000.00 | 6 946 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |