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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 19 769.00 | 304.00 | 20 073.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 1 124 702.00 | 389 832.00 | 734 870.00 | 1 124 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 551.00 | 98 577.00 | 23 974.00 | 122 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 97 241.00 | 45 210.00 | 142 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 952.00 | 605 419.00 | 1 108 533.00 | 1 713 952.00 |
BN En cours de production de biens | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 4 426 437.00 | 65 064.00 | 4 361 373.00 | 4 426 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 533.00 | | 759 533.00 | 759 533.00 |
BZ Autres créances | 594 586.00 | | 594 586.00 | 594 586.00 |
CF Disponibilités | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 645.00 | 65 064.00 | 5 951 581.00 | 6 016 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 597.00 | 670 483.00 | 7 060 114.00 | 7 730 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | | 36 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 220.00 | | | -74 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | -110 569.00 | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 502 885.00 | 477 195.00 | | 502 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 186.00 | 798 799.00 | | 806 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 920 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 484.00 | 31 118.00 | | 48 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 787.00 | 3 998 486.00 | | 4 540 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 283.00 | 388 392.00 | | 401 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 28 930.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 146 705.00 | 29 789.00 | | 146 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 585.00 | 17 500.00 | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 229.00 | 6 213 013.00 | | 6 557 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 114.00 | 6 690 208.00 | | 7 060 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 245.00 | 5 261 895.00 | | 5 766 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 186.00 | 743 799.00 | | 616 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 558 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 338 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 897 784.00 | |
FM Production stockée | | | -3 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 842 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 354.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 19 839.00 | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 975.00 | 10 281.00 | | 243 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 9 558.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 434.00 | 15 039 192.00 | | 13 297 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271 743.00 | 15 149 761.00 | | 13 271 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 690.00 | -110 569.00 | | 25 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 580.00 | | 520 637.00 | 1 456 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 51 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 265.00 | 1 713 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 234.00 | 1 389 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 302.00 | | 495 637.00 | 1 157 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | | 25 000.00 | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 129.00 | 80 291.00 | 605 419.00 | 525 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 375.00 | 19 769.00 | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 735.00 | 79 916.00 | 585 650.00 | 505 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 787.00 | 4 540 787.00 | | 4 540 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 283.00 | 401 283.00 | | 401 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 705.00 | 146 705.00 | | 746 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UP Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
UX Autres créances clients | 759 533.00 | 759 533.00 | | 759 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 186.00 | 616 186.00 | | 616 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 47 500.00 | 142 500.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 586.00 | 594 586.00 | | 594 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 868.00 | 1 359 694.00 | 51 174.00 | 1 410 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 745.00 | 5 766 245.00 | 142 500.00 | 6 508 745.00 |