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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 1 124 702.00 | 449 977.00 | 674 725.00 | 1 124 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 691.00 | 108 800.00 | 26 891.00 | 135 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 117 127.00 | 25 324.00 | 142 451.00 |
BF Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 111.00 | 695 977.00 | 1 031 134.00 | 1 727 111.00 |
BN En cours de production de biens | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BT Marchandises | 3 070 942.00 | 46 578.00 | 3 024 364.00 | 3 070 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 938.00 | | 944 938.00 | 944 938.00 |
BZ Autres créances | 407 687.00 | | 407 687.00 | 407 687.00 |
CF Disponibilités | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 575.00 | 46 578.00 | 4 790 997.00 | 4 837 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 686.00 | 742 555.00 | 5 822 131.00 | 6 564 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DH Report à nouveau | -48 530.00 | -74 220.00 | | -48 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 25 690.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 528 507.00 | 502 885.00 | | 528 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 803.00 | 806 186.00 | | 622 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 600 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 170.00 | 48 484.00 | | 50 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 478.00 | 4 540 787.00 | | 3 237 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 753.00 | 401 283.00 | | 383 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 144 420.00 | 146 705.00 | | 144 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 585.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 624.00 | 6 557 229.00 | | 5 293 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 131.00 | 7 060 114.00 | | 5 822 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 455.00 | 5 766 245.00 | | 4 298 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 303.00 | 616 186.00 | | 480 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 347 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 429 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 777 032.00 | |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 91 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 871 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 765 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 243 975.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | 1 025.00 | | -7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 354.00 | 13 297 434.00 | | 13 920 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 732.00 | 13 271 743.00 | | 13 894 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | 25 690.00 | | 25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 952.00 | | 13 159.00 | 1 713 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 704.00 | | 13 140.00 | 1 389 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 174.00 | | 19.00 | 51 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 419.00 | 90 558.00 | | 605 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 769.00 | 304.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 650.00 | 90 254.00 | | 585 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 478.00 | 3 237 478.00 | | 3 237 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 420.00 | 144 420.00 | | 994 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
UX Autres créances clients | 944 938.00 | 944 938.00 | | 944 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 303.00 | 480 303.00 | | 480 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 687.00 | 407 687.00 | | 407 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 477.00 | 1 362 284.00 | 51 193.00 | 1 413 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 455.00 | 4 298 455.00 | 95 000.00 | 5 243 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |