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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 259.00 | 22 224.00 | 147 035.00 | 169 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 587 744.00 | 3 000.00 | 1 584 744.00 | 1 587 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 762 003.00 | 25 224.00 | 1 736 779.00 | 1 762 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
072 Créances – Autres | 116 041.00 | | 116 041.00 | 116 041.00 |
084 Disponibilités | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
110 Total général Actif | 2 122 571.00 | 25 224.00 | 2 097 347.00 | 2 122 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 097 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 153.00 | 319 527.00 | | 336 153.00 |
230 Autres produits | 15 364.00 | 35 558.00 | | 15 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 517.00 | 355 085.00 | | 351 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 880.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 068.00 | 124 831.00 | | 117 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 987.00 | 19 552.00 | | 17 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 078.00 | 170 309.00 | | 172 078.00 |
252 Charges sociales | 14 254.00 | 19 230.00 | | 14 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 489.00 | 10 178.00 | | 22 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4 505.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 880.00 | 351 985.00 | | 346 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 637.00 | 3 100.00 | | 4 637.00 |
280 Produits financiers | 89 726.00 | 91 984.00 | | 89 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
294 Charges financières | 11 286.00 | 10 840.00 | | 11 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 069.00 | 8 039.00 | | 74 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | -2 222.00 | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 036.00 | 78 427.00 | | 83 036.00 |