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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 009.00 | 54 909.00 | 116 100.00 | 171 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593 650.00 | 3 000.00 | 1 590 650.00 | 1 593 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 769 659.00 | 57 909.00 | 1 711 750.00 | 1 769 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
072 Créances – Autres | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
084 Disponibilités | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 184.00 | | 286 184.00 | 286 184.00 |
110 Total général Actif | 2 055 843.00 | 57 909.00 | 1 997 934.00 | 2 055 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 997 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 656.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 996.00 | 336 153.00 | | 384 996.00 |
230 Autres produits | 9 411.00 | 15 364.00 | | 9 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 407.00 | 351 517.00 | | 394 407.00 |
242 Autres charges externes. | 171 936.00 | 117 068.00 | | 171 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | 17 987.00 | | 12 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 497.00 | 172 078.00 | | 124 497.00 |
252 Charges sociales | 16 779.00 | 14 254.00 | | 16 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 685.00 | 22 489.00 | | 32 685.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 413.00 | 346 880.00 | | 358 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 994.00 | 4 637.00 | | 35 994.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | 89 726.00 | | 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 223.00 | | |
294 Charges financières | 63 824.00 | 11 286.00 | | 63 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | 74 069.00 | | 2 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 195.00 | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 745.00 | 83 036.00 | | -32 745.00 |