| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 371.00 | 155 922.00 | 14 448.00 | 170 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 869.00 | 158 422.00 | 1 539 446.00 | 1 697 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 79 141.00 | 34 520.00 | 44 621.00 | 79 141.00 |
CF Disponibilités | 480 334.00 | | 480 334.00 | 480 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 015.00 | 34 520.00 | 542 494.00 | 577 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 884.00 | 192 942.00 | 2 081 941.00 | 2 274 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 526 498.00 | 2 500.00 | 1 523 998.00 | 1 526 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DG Autres réserves | 376 225.00 | | | 376 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 033.00 | | | 304 033.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 595.00 | | | 1 714 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
EA Autres dettes | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 941.00 | | | 2 081 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 776.00 | | | 728 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 033.00 | | | 304 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 489.00 | | 10 833.00 | 1 730 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 220.00 | 1 527 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 453.00 | 1 697 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 233.00 | 170 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 771.00 | | 9 833.00 | 183 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 718.00 | | 1 000.00 | 1 541 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 448.00 | 17 652.00 | 17 182.00 | 155 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 448.00 | 17 652.00 | 17 182.00 | 155 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 162.00 | | 17 642.00 | 52 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 662.00 | | 22 642.00 | 59 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 662.00 | | 22 642.00 | 71 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | 11 466.00 | 2 199.00 | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VC Groupe et associés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VI Groupe et associés | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 681.00 | 95 482.00 | 2 199.00 | 97 681.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 346.00 | 367 346.00 | | 367 346.00 |