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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 009.00 | 87 641.00 | 83 368.00 | 171 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557 874.00 | 7 500.00 | 1 550 374.00 | 1 557 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 733 883.00 | 95 141.00 | 1 638 742.00 | 1 733 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | 6 753.00 | 68 397.00 | 75 150.00 |
072 Créances – Autres | 121 450.00 | 52 162.00 | 69 288.00 | 121 450.00 |
084 Disponibilités | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 808.00 | 58 915.00 | 256 893.00 | 315 808.00 |
110 Total général Actif | 2 049 691.00 | 154 056.00 | 1 895 635.00 | 2 049 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 650 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 693 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 895 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 565.00 | 384 996.00 | | 398 565.00 |
230 Autres produits | 12 315.00 | 9 411.00 | | 12 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 880.00 | 394 407.00 | | 410 880.00 |
242 Autres charges externes. | 185 482.00 | 171 936.00 | | 185 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | 12 516.00 | | 12 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 340.00 | 124 497.00 | | 118 340.00 |
252 Charges sociales | 19 818.00 | 16 779.00 | | 19 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 732.00 | 32 685.00 | | 32 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
262 Autres charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 211.00 | 358 413.00 | | 433 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 331.00 | 35 994.00 | | -22 331.00 |
280 Produits financiers | 60 723.00 | 848.00 | | 60 723.00 |
294 Charges financières | 6 003.00 | 63 824.00 | | 6 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 622.00 | 2 722.00 | | 24 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 774.00 | 3 041.00 | | -2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 541.00 | -32 745.00 | | 10 541.00 |