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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 8 229.00 | 4 736.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 042.00 | 112 140.00 | 45 902.00 | 158 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 452.00 | 127 870.00 | 1 598 581.00 | 1 726 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 016.00 | 2 760.00 | 99 256.00 | 102 016.00 |
BZ Autres créances | 220 821.00 | 52 161.00 | 168 659.00 | 220 821.00 |
CF Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 258.00 | 54 921.00 | 301 337.00 | 356 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 710.00 | 182 791.00 | 1 899 919.00 | 2 082 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 1 541 693.00 | 7 500.00 | 1 534 193.00 | 1 541 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 764.00 | 41 237.00 | | 41 764.00 |
DG Autres réserves | 660 776.00 | 650 762.00 | | 660 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 10 541.00 | | 11 461.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 10 810.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 002.00 | 1 693 351.00 | | 1 706 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 412.00 | 117 719.00 | | 33 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 14 429.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 33 920.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 31 726.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 1 241.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 916.00 | 199 037.00 | | 193 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 919.00 | 1 892 388.00 | | 1 899 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 916.00 | 199 037.00 | | 193 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 651.00 | | 454 651.00 | 454 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 651.00 | | 454 651.00 | 454 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 825.00 | 21 721.00 | | 170 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 449.00 | 500.00 | | 7 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 2 400.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 464.00 | 24 621.00 | | 179 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 949.00 | -24 621.00 | | -171 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 477.00 | 471 602.00 | | 606 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 016.00 | 461 061.00 | | 595 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | 10 541.00 | | 11 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 628.00 | 335 628.00 | | 335 628.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |