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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 9 850.00 | 3 115.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 804.00 | 145 597.00 | 25 207.00 | 170 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 489.00 | 162 947.00 | 1 567 541.00 | 1 730 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 99 711.00 | 52 161.00 | 47 549.00 | 99 711.00 |
CF Disponibilités | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 929.00 | 52 161.00 | 265 767.00 | 317 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 418.00 | 215 109.00 | 1 833 308.00 | 2 048 418.00 |
CU Autres participations | 1 532 968.00 | 7 500.00 | 1 525 468.00 | 1 532 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 337.00 | 41 764.00 | | 42 337.00 |
DG Autres réserves | 671 665.00 | 660 776.00 | | 671 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 440.00 | 11 461.00 | | -197 440.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 562.00 | 1 706 002.00 | | 1 508 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 6 850.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 18 340.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | 35 312.00 | | 46 198.00 |
EA Autres dettes | 247 782.00 | 100 000.00 | | 247 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 746.00 | 193 916.00 | | 324 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 308.00 | 1 899 919.00 | | 1 833 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 746.00 | 193 916.00 | | 324 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 7 514.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 514.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 217.00 | 170 825.00 | | 117 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 748.00 | 7 449.00 | | 8 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 966.00 | 179 464.00 | | 125 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 955.00 | -171 950.00 | | -125 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 465.00 | 606 477.00 | | 307 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 905.00 | 595 016.00 | | 504 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 440.00 | 11 461.00 | | -197 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 783.00 | 247 783.00 | | 247 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VC Groupe et associés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 747.00 | 324 747.00 | | 324 747.00 |