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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 258.00 | 119 466.00 | 125 792.00 | 245 258.00 |
040 Immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 658.00 | 119 466.00 | 161 192.00 | 280 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
084 Disponibilités | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
110 Total général Actif | 611 773.00 | 119 466.00 | 492 307.00 | 611 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 227.00 | 23 593.00 | | 19 227.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 733.00 | 176 617.00 | | 189 733.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 972.00 | 200 206.00 | | 208 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310.00 | 18 077.00 | | 8 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 420.00 | 11 002.00 | | 13 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | 1 065.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 18 642.00 | 13 923.00 | | 18 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 367.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 132.00 | 53 306.00 | | 53 132.00 |
252 Charges sociales | 1 854.00 | 8 050.00 | | 1 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 778.00 | 35 149.00 | | 40 778.00 |
256 Dotations aux provisions | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 496.00 | 142 182.00 | | 137 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 476.00 | 58 024.00 | | 71 476.00 |
280 Produits financiers | 2 442.00 | 2 044.00 | | 2 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 278.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63 369.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 12 585.00 | | 13 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 475.00 | 49 336.00 | | 58 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |