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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 738.00 | 133 380.00 | 32 358.00 | 165 738.00 |
040 Immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 659.00 | 133 380.00 | 68 279.00 | 201 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
072 Créances – Autres | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
084 Disponibilités | 313 866.00 | | 313 866.00 | 313 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 536.00 | | 489 536.00 | 489 536.00 |
110 Total général Actif | 691 195.00 | 133 380.00 | 557 815.00 | 691 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 569.00 | 8 426.00 | | 8 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 872.00 | 223 266.00 | | 185 872.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 444.00 | 231 693.00 | | 194 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 243.00 | 9 590.00 | | 13 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 066.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 713.00 | 17 070.00 | | 14 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 230.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 716.00 | 48 165.00 | | 44 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 430.00 | | 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 400.00 | 58 400.00 | | 43 400.00 |
252 Charges sociales | 11 114.00 | 14 326.00 | | 11 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | 14 996.00 | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 330.00 | 164 365.00 | | 143 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 113.00 | 67 328.00 | | 51 113.00 |
280 Produits financiers | 655.00 | 374.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 490.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 13 864.00 | | 9 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 640.00 | 53 348.00 | | 41 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |