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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 738.00 | 155 224.00 | 10 514.00 | 165 738.00 |
040 Immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 977.00 | 155 224.00 | 46 753.00 | 201 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 531.00 | | 148 531.00 | 148 531.00 |
084 Disponibilités | 287 646.00 | | 287 646.00 | 287 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 465.00 | | 503 465.00 | 503 465.00 |
110 Total général Actif | 705 442.00 | 155 224.00 | 550 218.00 | 705 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 142.00 | 14 314.00 | | 4 142.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 097.00 | 203 115.00 | | 194 097.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 241.00 | 217 431.00 | | 198 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 887.00 | 22 582.00 | | 2 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 959.00 | 11 061.00 | | 14 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -2 167.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 19 127.00 | 48 709.00 | | 19 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 305.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 19 336.00 | 28 712.00 | | 19 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | 15 051.00 | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 404.00 | 172 255.00 | | 111 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 837.00 | 45 176.00 | | 86 837.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | 969.00 | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 1 462.00 | 2 100.00 | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 7 364.00 | | 18 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 488.00 | 36 758.00 | | 67 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 817.00 | | | 201 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |