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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 058.00 | 102 494.00 | 38 564.00 | 141 058.00 |
040 Immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 609.00 | 102 494.00 | 74 115.00 | 176 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
072 Créances – Autres | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
084 Disponibilités | 295 401.00 | | 295 401.00 | 295 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 627.00 | | 453 627.00 | 453 627.00 |
110 Total général Actif | 630 236.00 | 102 494.00 | 527 742.00 | 630 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 425.00 | 19 227.00 | | 8 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 911.00 | 189 733.00 | | 187 911.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 338.00 | 208 972.00 | | 196 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 148.00 | 8 310.00 | | 19 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 885.00 | 13 420.00 | | 13 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | 735.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 57 570.00 | 18 642.00 | | 57 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 711.00 | | 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 400.00 | 53 132.00 | | 31 400.00 |
252 Charges sociales | 7 905.00 | 1 854.00 | | 7 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 632.00 | 40 778.00 | | 35 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | -90.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 875.00 | 137 496.00 | | 163 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 463.00 | 71 476.00 | | 32 463.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 2 442.00 | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 1 488.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 13 954.00 | | 5 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 404.00 | 58 475.00 | | 39 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 658.00 | | | 280 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 080.00 | | | 17 080.00 |