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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 738.00 | 148 431.00 | 17 307.00 | 165 738.00 |
040 Immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 817.00 | 148 431.00 | 53 386.00 | 201 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
084 Disponibilités | 303 631.00 | | 303 631.00 | 303 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 555.00 | | 500 555.00 | 500 555.00 |
110 Total général Actif | 702 372.00 | 148 431.00 | 553 941.00 | 702 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 314.00 | 8 569.00 | | 14 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 115.00 | 185 872.00 | | 203 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 431.00 | 194 444.00 | | 217 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 582.00 | 13 243.00 | | 22 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 061.00 | 14 713.00 | | 11 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | -50.00 | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 709.00 | 44 716.00 | | 48 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 302.00 | | 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 43 400.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 28 712.00 | 11 114.00 | | 28 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 051.00 | 15 890.00 | | 15 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 255.00 | 143 330.00 | | 172 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 176.00 | 51 113.00 | | 45 176.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | 655.00 | | 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 819.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 9 310.00 | | 7 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 758.00 | 41 640.00 | | 36 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157.00 | | | 157.00 |