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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 201.00 | 117 490.00 | 40 711.00 | 158 201.00 |
040 Immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 935.00 | 117 490.00 | 76 445.00 | 193 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
084 Disponibilités | 313 385.00 | | 313 385.00 | 313 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 699.00 | | 489 699.00 | 489 699.00 |
110 Total général Actif | 683 634.00 | 117 490.00 | 566 144.00 | 683 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 426.00 | 8 425.00 | | 8 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 266.00 | 187 911.00 | | 223 266.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 693.00 | 196 338.00 | | 231 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 590.00 | 19 148.00 | | 9 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | -1 066.00 | | 1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 070.00 | 13 885.00 | | 17 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -980.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 48 165.00 | 57 570.00 | | 48 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 377.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 400.00 | 31 400.00 | | 58 400.00 |
252 Charges sociales | 14 326.00 | 7 905.00 | | 14 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 996.00 | 35 632.00 | | 14 996.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 4.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 365.00 | 163 875.00 | | 164 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 328.00 | 32 463.00 | | 67 328.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 707.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 903.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 5 467.00 | | 13 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 348.00 | 39 404.00 | | 53 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 039.00 | | | 14 039.00 |