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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 8 417.00 | 17 465.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 1 422.00 | 1 836.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 979.00 | 10 078.00 | 23 901.00 | 33 979.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 906.00 | 9 559.00 | 350 347.00 | 359 906.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 873.00 | 9 559.00 | 580 314.00 | 589 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 853.00 | 19 637.00 | 604 215.00 | 623 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 757.00 | 117 953.00 | | 137 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | 19 804.00 | | 30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 176 572.00 | 146 007.00 | | 176 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 793.00 | 30 243.00 | | 32 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 494.00 | 346 625.00 | | 382 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 6 727.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 644.00 | 384 982.00 | | 427 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 215.00 | 530 988.00 | | 604 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 644.00 | 384 982.00 | | 427 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762.00 | | 21 842.00 | 14 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 33 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | 21 842.00 | 7 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 3 437.00 | | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 3 437.00 | | 6 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 9 559.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 9 559.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 9 559.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 559.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 494.00 | 382 494.00 | | 382 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 348 071.00 | | | 348 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 031.00 | 367 431.00 | 4 600.00 | 372 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 644.00 | 427 644.00 | | 427 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | 12 175.00 | | 11 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 847.00 | 12 617.00 | | 9 847.00 |
ST Autres comptes | 149 984.00 | 121 296.00 | | 149 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 476.00 | 20 653.00 | | 29 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | 2 818.00 | | 1 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 1 817.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 491.00 | 13 992.00 | | 14 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 071.00 | 82 986.00 | | 109 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 801.00 | 101 520.00 | | 207 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 296.00 | 154 565.00 | | 190 296.00 |