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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 619.00 | 134.00 | 485.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 21 518.00 | 6 564.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 17 973.00 | 22 109.00 | 40 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 623.00 | 39 864.00 | 33 759.00 | 73 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 509.00 | | 383 509.00 | 383 509.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 431 269.00 | | 431 269.00 | 431 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 063.00 | | 852 063.00 | 852 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 686.00 | 39 864.00 | 885 822.00 | 925 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 628.00 | 225 764.00 | | 274 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 829.00 | 48 864.00 | | 86 829.00 |
DL TOTAL (I) | 369 708.00 | 282 878.00 | | 369 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 389.00 | 15 429.00 | | 24 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 308.00 | 358 370.00 | | 426 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 19 556.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 114.00 | 429 696.00 | | 516 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 822.00 | 712 575.00 | | 885 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211.00 | 420 001.00 | | 501 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 450.00 | | 16 173.00 | 57 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 611.00 | | 16 173.00 | 52 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 686.00 | 13 178.00 | | 26 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 13 178.00 | | 26 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 308.00 | 426 308.00 | | 426 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 390.00 | 9 486.00 | 14 904.00 | 24 390.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 619.00 | 402 619.00 | | 402 619.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 115.00 | 501 211.00 | 14 904.00 | 516 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | 10 198.00 | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | 13 257.00 | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 169 970.00 | 164 067.00 | | 169 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614.00 | 752.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 3 364.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 039.00 | 13 562.00 | | 15 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 171.00 | 120 599.00 | | 146 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 196.00 | 266 269.00 | | 164 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 359.00 | 205 676.00 | | 212 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |