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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 619.00 | 341.00 | 278.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 26 328.00 | 1 754.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 850.00 | 27 359.00 | 13 491.00 | 40 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 391.00 | 54 267.00 | 20 123.00 | 74 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 525.00 | | 487 525.00 | 487 525.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 540 914.00 | | 540 914.00 | 540 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 068.00 | | 1 069 068.00 | 1 069 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 458.00 | 54 267.00 | 1 089 191.00 | 1 143 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 458.00 | 274 628.00 | | 361 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 415.00 | 86 829.00 | | 72 415.00 |
DL TOTAL (I) | 442 123.00 | 369 708.00 | | 442 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 904.00 | 24 389.00 | | 14 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 022.00 | 426 308.00 | | 567 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 32 076.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 068.00 | 516 114.00 | | 647 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 191.00 | 885 822.00 | | 1 089 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 794.00 | 501 211.00 | | 639 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 623.00 | | 1 436.00 | 73 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 74 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 69 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 784.00 | | 1 436.00 | 68 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 864.00 | 15 075.00 | 669.00 | 39 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | 15 072.00 | 669.00 | 39 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 620.00 | 11 763.00 | | 12 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 14 176.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 194 022.00 | 169 970.00 | | 194 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | 614.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 3 277.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 244.00 | 15 039.00 | | 15 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 240.00 | 146 171.00 | | 165 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 249.00 | 164 198.00 | | 174 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 843.00 | 212 359.00 | | 234 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |