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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 12 493.00 | 13 389.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 3 817.00 | 20 712.00 | 24 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 250.00 | 16 549.00 | 38 701.00 | 55 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 222.00 | | 651 222.00 | 651 222.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 129.00 | | 1 044 129.00 | 1 044 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 379.00 | 16 549.00 | 1 082 830.00 | 1 099 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 322.00 | 137 757.00 | | 168 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 442.00 | 30 565.00 | | 57 442.00 |
DL TOTAL (I) | 234 014.00 | 176 572.00 | | 234 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 32 793.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 108.00 | 382 494.00 | | 760 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 12 357.00 | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 816.00 | 427 644.00 | | 848 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 830.00 | 604 215.00 | | 1 082 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 387.00 | 427 644.00 | | 833 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 979.00 | | 22 980.00 | 33 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 55 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 140.00 | | 22 980.00 | 29 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 7 585.00 | 1 114.00 | 10 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 7 585.00 | 1 114.00 | 9 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 108.00 | 760 108.00 | | 760 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 651 222.00 | | | 651 222.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 102.00 | 5 673.00 | 15 429.00 | 21 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 569.00 | 659 569.00 | | 659 569.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 816.00 | 833 387.00 | 15 429.00 | 848 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | 11 676.00 | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 9 847.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 153 449.00 | 149 984.00 | | 153 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 29 476.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 461.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 046.00 | 990.00 | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 2 815.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 631.00 | 14 491.00 | | 15 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 450.00 | 109 071.00 | | 146 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 962.00 | 207 801.00 | | 147 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 810.00 | 190 296.00 | | 193 810.00 |