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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 619.00 | 548.00 | 71.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 282.00 | 28 436.00 | 1 846.00 | 30 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 850.00 | 34 564.00 | 6 286.00 | 40 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 591.00 | 63 787.00 | 12 803.00 | 76 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 993.00 | | 416 993.00 | 416 993.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 752 535.00 | | 752 535.00 | 752 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 344.00 | | 1 213 344.00 | 1 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 935.00 | 63 787.00 | 1 226 147.00 | 1 289 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 433 873.00 | 361 458.00 | | 433 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 549.00 | 72 415.00 | | 132 549.00 |
DL TOTAL (I) | 574 672.00 | 442 123.00 | | 574 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 14 904.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 066.00 | 567 022.00 | | 570 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 35 142.00 | | 44 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 475.00 | 647 068.00 | | 651 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 147.00 | 1 089 191.00 | | 1 226 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 391.00 | | 2 200.00 | 74 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | | 2 200.00 | 69 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 267.00 | 9 520.00 | | 54 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 028.00 | 9 520.00 | | 54 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 066.00 | 570 066.00 | | 570 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 416 993.00 | 416 993.00 | | 416 993.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -66.00 | -66.00 | | -66.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 475.00 | 651 475.00 | | 651 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 437.00 | 12 620.00 | | 8 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 903.00 | 13 045.00 | | 7 903.00 |
ST Autres comptes | 150 446.00 | 194 022.00 | | 150 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | 2 624.00 | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 471.00 | 15 244.00 | | 12 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 115.00 | 165 240.00 | | 120 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 988.00 | 174 249.00 | | 130 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 364.00 | 234 843.00 | | 186 364.00 |