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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 16 708.00 | 11 374.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 9 739.00 | 14 790.00 | 24 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 450.00 | 26 686.00 | 30 764.00 | 57 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 884.00 | 2 387.00 | 400 497.00 | 402 884.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 197.00 | 2 387.00 | 681 810.00 | 684 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 648.00 | 29 073.00 | 712 575.00 | 741 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 764.00 | 168 322.00 | | 225 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 864.00 | 57 442.00 | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 282 878.00 | 234 014.00 | | 282 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 429.00 | 21 102.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 29 532.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 370.00 | 760 108.00 | | 358 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | 38 073.00 | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 696.00 | 848 816.00 | | 429 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 575.00 | 1 082 830.00 | | 712 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 001.00 | 833 387.00 | | 420 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 250.00 | | 2 200.00 | 55 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | 2 200.00 | 50 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 549.00 | 10 137.00 | | 16 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 10 137.00 | | 16 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 370.00 | 358 370.00 | | 358 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 399 737.00 | 399 737.00 | | 399 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 429.00 | 5 734.00 | 9 695.00 | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 785.00 | 432 785.00 | | 432 785.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 696.00 | 420 001.00 | 9 695.00 | 429 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | 13 790.00 | | 10 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | 10 715.00 | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 164 067.00 | 153 449.00 | | 164 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752.00 | 2 046.00 | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 1 842.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | 15 631.00 | | 13 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 599.00 | 146 450.00 | | 120 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 269.00 | 147 962.00 | | 266 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 676.00 | 193 810.00 | | 205 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |