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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 2.00 | 203.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 915.00 | 61 376.00 | 124 539.00 | 185 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 981.00 | | 341 981.00 | 341 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 549.00 | 67 153.00 | 930 396.00 | 997 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 200.00 | 192 382.00 | 39 818.00 | 232 200.00 |
CF Disponibilités | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 291.00 | 192 382.00 | 304 909.00 | 497 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 841.00 | 259 536.00 | 1 235 305.00 | 1 494 841.00 |
CU Autres participations | 463 704.00 | 5 775.00 | 457 929.00 | 463 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 521.00 | 30 762.00 | | 56 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 979.00 | 25 758.00 | | 965 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 600.00 | 57 621.00 | | 1 023 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 476.00 | 469 322.00 | | 124 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 288.00 | 31 273.00 | | 57 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 087.00 | 18 370.00 | | 29 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 705.00 | 518 965.00 | | 211 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 305.00 | 576 585.00 | | 1 235 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 705.00 | 518 965.00 | | 211 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 170.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 170.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -170.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 263.00 | 313 547.00 | | 1 379 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 284.00 | 287 789.00 | | 413 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 979.00 | 25 758.00 | | 965 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 578.00 | | 519 150.00 | 495 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 179.00 | 811 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 179.00 | 997 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 918.00 | | 53 996.00 | 131 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 660.00 | | 464 947.00 | 363 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 313.00 | 20 066.00 | | 41 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 20 063.00 | | 41 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 301.00 | 32 856.00 | | 165 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 301.00 | 32 856.00 | | 165 301.00 |
UG ‐ Financières | | 32 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 432.00 | 77 708.00 | 347 724.00 | 425 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 705.00 | 211 705.00 | | 211 705.00 |