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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 076.00 | 196 001.00 | 294 074.00 | 490 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 836 990.00 | | 3 836 990.00 | 3 836 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 932.00 | 261 712.00 | 6 296 220.00 | 6 557 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
BZ Autres créances | 971 794.00 | | 971 794.00 | 971 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 124 200.00 | 215 611.00 | 5 908 588.00 | 6 124 200.00 |
CF Disponibilités | 1 819 871.00 | | 1 819 871.00 | 1 819 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 289.00 | 215 611.00 | 8 829 677.00 | 9 045 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 603 221.00 | 477 323.00 | 15 125 898.00 | 15 603 221.00 |
CU Autres participations | 2 126 362.00 | 24 999.00 | 2 101 363.00 | 2 126 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 560 168.00 | 7 772 026.00 | | 7 560 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 450.00 | -211 858.00 | | 2 109 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 670 718.00 | 7 584 260.00 | | 9 670 718.00 |
DP Provisions pour risques | 308 707.00 | 274 455.00 | | 308 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 707.00 | 274 455.00 | | 308 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | 117 219.00 | | 82 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 946.00 | 73 014.00 | | 77 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | | 2 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 217.00 | 5 078 946.00 | | 5 106 217.00 |
ED (V) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 898.00 | 12 937 662.00 | | 15 125 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 217.00 | 238 946.00 | | 5 066 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 642.00 | 330 750.00 | 754 392.00 | 423 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 642.00 | 330 750.00 | 754 392.00 | 423 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 707.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986 754.00 | 1 715.00 | | 2 986 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016 727.00 | 1 715.00 | | 3 016 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 342.00 | 1 715.00 | | 443 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 531.00 | 57 626.00 | | 57 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 084.00 | 59 431.00 | | 501 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515 643.00 | -57 716.00 | | 2 515 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 179.00 | 593 856.00 | | 3 858 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 729.00 | 805 715.00 | | 1 748 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 450.00 | -211 858.00 | | 2 109 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 755.00 | 82 708.00 | 80 972.00 | 194 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 266.00 | 82 708.00 | 80 972.00 | 194 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 992.00 | 6 981.00 | 29 973.00 | 22 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 455.00 | 50 551.00 | 16 299.00 | 274 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 447.00 | 57 532.00 | 46 272.00 | 297 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 42 563.00 | 40 000.00 | 82 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 836 991.00 | | 3 836 991.00 | 3 836 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
UX Autres créances clients | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VP Divers | 971 795.00 | 971 795.00 | | 971 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 001.00 | 1 101 218.00 | 3 900 783.00 | 5 002 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 217.00 | 5 066 217.00 | 40 000.00 | 5 106 217.00 |