| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 457.00 | 32.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 981.00 | 155 658.00 | 341 323.00 | 496 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 815 876.00 | | 2 815 876.00 | 2 815 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 051.00 | 181 114.00 | 5 566 937.00 | 5 748 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
BZ Autres créances | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 232 200.00 | 206 712.00 | 7 025 488.00 | 7 232 200.00 |
CF Disponibilités | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 505.00 | 206 712.00 | 7 429 793.00 | 7 636 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 557.00 | 387 827.00 | 12 996 730.00 | 13 384 557.00 |
CU Autres participations | 2 108 213.00 | 24 999.00 | 2 083 214.00 | 2 108 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 127 160.00 | 7 803 168.00 | | 8 127 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 134.00 | 323 993.00 | | -355 134.00 |
DK Provisions réglementées | 15 535.00 | 8 078.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 662.00 | 8 136 338.00 | | 7 788 662.00 |
DP Provisions pour risques | 207 987.00 | 149 783.00 | | 207 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 987.00 | 149 783.00 | | 207 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | 4 800 197.00 | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 420.00 | 44 596.00 | | 58 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 56 186.00 | | 68 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 32 874.00 | | 44 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 88 749.00 | | 28 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 081.00 | 5 022 603.00 | | 5 000 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 730.00 | 13 308 724.00 | | 12 996 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 081.00 | 4 800 000.00 | | 200 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | 270 000.00 | 437 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | 270 000.00 | 437 500.00 | 167 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 585.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 48 207.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 661.00 | 157 240.00 | | 65 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 804.00 | 206 032.00 | | 75 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 804.00 | -206 032.00 | | -65 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 268.00 | 1 569 511.00 | | 556 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 402.00 | 1 245 519.00 | | 911 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 134.00 | 323 993.00 | | -355 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 691.00 | | 1 549 885.00 | 4 225 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 524.00 | 5 250 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 524.00 | 5 748 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 255.00 | | 2 726.00 | 494 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 947.00 | | 1 547 158.00 | 3 730 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 875.00 | 41 240.00 | | 114 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 142.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 560.00 | 41 098.00 | | 114 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 655.00 | | 12 656.00 | 37 655.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 078.00 | 7 457.00 | | 8 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 783.00 | 58 204.00 | | 149 783.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 783.00 | 58 204.00 | | 149 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 478.00 | 2 065.00 | 13 832.00 | 243 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 339.00 | 67 726.00 | 13 832.00 | 401 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 815 876.00 | | 2 815 876.00 | 2 815 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
UX Autres créances clients | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 132.00 | 205 479.00 | 2 891 653.00 | 3 097 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 081.00 | 200 081.00 | 4 800 000.00 | 5 000 081.00 |