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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 315.00 | 174.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 255.00 | 114 560.00 | 379 695.00 | 494 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 326.00 | | 2 108 326.00 | 2 108 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 691.00 | 152 530.00 | 4 073 161.00 | 4 225 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
BZ Autres créances | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504 794.00 | 205 823.00 | 7 298 971.00 | 7 504 794.00 |
CF Disponibilités | 1 752 868.00 | | 1 752 868.00 | 1 752 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 386.00 | 205 823.00 | 9 235 563.00 | 9 441 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 077.00 | 358 353.00 | 13 308 724.00 | 13 667 077.00 |
CU Autres participations | 1 567 198.00 | 37 655.00 | 1 529 543.00 | 1 567 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 803 168.00 | 1 022 500.00 | | 7 803 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 993.00 | 6 780 668.00 | | 323 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 621.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 338.00 | 7 804 889.00 | | 8 136 338.00 |
DP Provisions pour risques | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 197.00 | | | 4 800 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 596.00 | 4 408.00 | | 44 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 153 702.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 874.00 | 86 478.00 | | 32 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 749.00 | 63 750.00 | | 88 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 603.00 | 308 338.00 | | 5 022 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 724.00 | 8 113 227.00 | | 13 308 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 000.00 | 303 333.00 | | 4 800 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 514.00 | | 390 514.00 | 390 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 514.00 | | 390 514.00 | 390 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 863 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 863 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 235.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 207.00 | 8 348.00 | | 48 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 240.00 | 621.00 | | 157 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 032.00 | 11 204.00 | | 206 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 032.00 | 3 851 914.00 | | -206 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 511.00 | 7 535 701.00 | | 1 569 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 519.00 | 755 033.00 | | 1 245 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 993.00 | 6 780 668.00 | | 323 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 497.00 | | 2 358 785.00 | 2 119 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 116.00 | 3 730 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 591.00 | 4 225 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 475.00 | 494 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 284.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 719.00 | | 10 010.00 | 559 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 572.00 | | 2 348 492.00 | 1 559 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 695.00 | 45 448.00 | 27 268.00 | 96 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 210.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 590.00 | 45 237.00 | 27 268.00 | 96 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621.00 | 7 457.00 | | 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 157 240.00 | | 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 326.00 | | 2 108 326.00 | 2 108 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
UX Autres créances clients | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VP Divers | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 473.00 | 183 724.00 | 2 163 750.00 | 2 347 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 603.00 | 222 603.00 | 4 800 000.00 | 5 022 603.00 |