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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 105.00 | 101.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 719.00 | 96 590.00 | 463 129.00 | 559 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 573.00 | | 584 573.00 | 584 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 497.00 | 109 351.00 | 2 010 146.00 | 2 119 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BZ Autres créances | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 200.00 | 200 973.00 | 31 227.00 | 232 200.00 |
CF Disponibilités | 5 883 568.00 | | 5 883 568.00 | 5 883 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 054.00 | 200 973.00 | 6 103 081.00 | 6 304 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 551.00 | 310 324.00 | 8 113 227.00 | 8 423 551.00 |
CU Autres participations | 965 956.00 | 12 656.00 | 953 301.00 | 965 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 500.00 | 56 521.00 | | 1 022 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780 668.00 | 965 979.00 | | 6 780 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 889.00 | 1 023 600.00 | | 7 804 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 124 476.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 57 288.00 | | 153 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 478.00 | 29 087.00 | | 86 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | 300.00 | | 63 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 338.00 | 211 705.00 | | 308 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 227.00 | 1 235 305.00 | | 8 113 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 333.00 | 211 705.00 | | 303 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 863 118.00 | | | 3 863 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 118.00 | | | 3 863 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 197.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 197.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851 914.00 | -197.00 | | 3 851 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | -850.00 | | 46 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 701.00 | 1 379 263.00 | | 7 535 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 033.00 | 413 284.00 | | 755 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780 668.00 | 965 979.00 | | 6 780 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 849.00 | | | 997 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 429.00 | | | 811 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 378.00 | 35 317.00 | | 61 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | 35 214.00 | | 61 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 573.00 | | | 584 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VP Divers | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 902.00 | 188 287.00 | 593 618.00 | 781 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 338.00 | 308 338.00 | | 308 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |