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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 647.00 | 194 266.00 | 304 382.00 | 498 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 886 030.00 | | 2 886 030.00 | 2 886 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 167.00 | 219 754.00 | 6 131 412.00 | 6 351 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 178 200.00 | 208 878.00 | 5 969 322.00 | 6 178 200.00 |
CF Disponibilités | 604 488.00 | | 604 488.00 | 604 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 828.00 | 208 878.00 | 6 789 951.00 | 6 998 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 294.00 | 428 632.00 | 12 937 662.00 | 13 366 294.00 |
CU Autres participations | 2 424 873.00 | 24 999.00 | 2 399 874.00 | 2 424 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 772 027.00 | 8 127 160.00 | | 7 772 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 858.00 | -355 134.00 | | -211 858.00 |
DK Provisions réglementées | 22 992.00 | 15 535.00 | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 261.00 | 7 788 662.00 | | 7 584 261.00 |
DP Provisions pour risques | 274 455.00 | 207 987.00 | | 274 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 455.00 | 207 987.00 | | 274 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 249.00 | 58 420.00 | | 58 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | 68 717.00 | | 117 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 014.00 | 44 570.00 | | 73 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 946.00 | 5 000 081.00 | | 5 078 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 662.00 | 12 996 730.00 | | 12 937 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 946.00 | 200 081.00 | | 238 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 432.00 | 270 000.00 | 502 432.00 | 232 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 432.00 | 270 000.00 | 502 432.00 | 232 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 640.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 10 000.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 10 000.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 143.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 10 000.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 626.00 | 65 661.00 | | 57 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 431.00 | 75 804.00 | | 59 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 716.00 | -65 804.00 | | -57 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 857.00 | 556 268.00 | | 593 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 715.00 | 911 402.00 | | 805 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 858.00 | -355 134.00 | | -211 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 051.00 | | 1 047 602.00 | 5 748 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 486.00 | 5 852 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 486.00 | 6 351 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 981.00 | | 1 667.00 | 496 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 581.00 | | 1 045 935.00 | 5 250 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 115.00 | 38 640.00 | | 156 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 32.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 658.00 | 38 608.00 | | 155 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 712.00 | 2 166.00 | | 206 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 711.00 | 2 165.00 | | 231 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 711.00 | 2 165.00 | | 231 711.00 |
UG ‐ Financières | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | 77 220.00 | 40 000.00 | 117 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 886 030.00 | | 2 886 030.00 | 2 886 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
UX Autres créances clients | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 715.00 | 216 140.00 | 2 987 575.00 | 3 203 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 946.00 | 238 946.00 | 40 000.00 | 5 078 946.00 |