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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 480.00 | 24 117.00 | 10 363.00 | 34 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 4 956.00 | 6 098.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 403.00 | 454.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 221.00 | 32 977.00 | 2 201 244.00 | 2 234 221.00 |
BT Marchandises | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 381.00 | | 480 381.00 | 480 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 603.00 | 32 977.00 | 2 681 625.00 | 2 714 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 063.00 | | | 405 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DL TOTAL (I) | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 100.00 | | | 1 171 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 666.00 | | | 689 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 763.00 | | | 2 158 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 625.00 | | | 2 681 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 756.00 | | | 1 089 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 053.00 | | 12 917.00 | 2 223 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 2 234 221.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 49 393.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | 9 830.00 | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 3 087.00 | 7 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 047.00 | 2 930.00 | | 30 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | 2 930.00 | | 29 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 822.00 | 101 815.00 | 433 978.00 | 1 170 822.00 |
VI Groupe et associés | 689 666.00 | 689 666.00 | | 689 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 914.00 | 92 094.00 | 820.00 | 92 914.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 763.00 | 1 089 756.00 | 433 978.00 | 2 158 763.00 |